Diversificazione nelle criptovalute — perché funziona in modo diverso rispetto ai mercati tradizionali
Gli asset crypto sono più correlati rispetto a azioni o obbligazioni. Le regole tradizionali di diversificazione non si applicano allo stesso modo. Ecco come pensare alla distribuzione del rischio nel copy trading.
Il problema di correlazione
Negli investimenti tradizionali, diversificare significa distribuire il denaro tra asset che si muovono indipendentemente. Le azioni salgono quando le obbligazioni scendono. I mercati statunitensi si muovono in modo diverso rispetto ai mercati emergenti. L'idea è che quando una parte del tuo portafoglio cade, un'altra parte atturisca il colpo.
Le criptovalute non funzionano così. La maggior parte Altcoin sono fortemente correlate con Bitcoin. Quando il BTC scende del 20%, la maggior parte delle altcoin scende dal 20% al 40%. Detenere dieci altcoin diverse non offre lo stesso beneficio di diversificazione che possedere dieci azioni diverse di settori differenti.
Dove esiste una vera diversificazione nel mondo crypto
La vera diversificazione nelle criptovalute deriva da diverse dimensioni. Innanzitutto, Diversificazione della strategia: combinando Spot e futures Le strategie permettono al tuo portafoglio di trarre profitto sia nei mercati in crescita che in quelli in calo. Una posizione spot e una posizione short nei futures sullo stesso asset naturalmente si coprono a vicenda.
Secondo, Diversificazione dei tempi: Seguire trader che operano su tempi diversi, dai scalper a breve termine agli swing trader fino ai trader di posizione, significa che il tuo portafoglio non dipende da un unico ritmo di mercato.
Terzo, Diversificazione dei trader: seguente Più master trader Con approcci davvero diversi si ottiene la riduzione del rischio più significativa. Due trader che usano la stessa strategia aggiungono volume ma non diversificazione. Due trader che utilizzano strategie diverse aggiungono una vera protezione.
L'illusione della diversificazione
Possedere 50 altcoin diverse sembra diversificato, ma non lo è. In un mercato orso, quasi tutti cadranno insieme. Gli unici beni che potrebbero mantenere valore sono Stablecoins e, in una certa misura, Bitcoin, che tende a diminuire meno rispetto alle altcoin.
Ecco perché La nostra filosofia di investimento Enfatizza la selezione della strategia rispetto alla selezione degli asset. Conta meno quali altcoin specifiche possiedi e più come si comporta il tuo portafoglio complessivo Condizioni di mercato diverse.
Diversificazione oltre le criptovalute
La diversificazione più efficace per qualsiasi investitore include gli asset completamente al di fuori delle criptovalute. Immobili, azioni, obbligazioni e contanti si comportano tutti in modo diverso rispetto ai mercati cripto. La tua allocazione per il copy trading dovrebbe essere una parte del tuo portafoglio di investimenti totale, non l'intero insieme.
Quanto allocare al copy trading di criptovalute dipende dalla tua situazione finanziaria, dalla tolleranza al rischio e dalla tempistica degli investimenti. Ma il principio è chiaro: nessuna singola classe di asset, per quanto promettente, dovrebbe rappresentare tutta la tua ricchezza.